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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 692.00 | 1 302.00 | 1 390.00 | 2 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 578.00 | 101 025.00 | 42 553.00 | 143 578.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 280.00 | 102 327.00 | 43 953.00 | 146 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
072 Créances – Autres | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 982.00 | | 90 982.00 | 90 982.00 |
110 Total général Actif | 237 262.00 | 102 327.00 | 134 935.00 | 237 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 403.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 279.00 | | | 415 279.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
230 Autres produits | 623.00 | | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 203.00 | | | 434 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 433.00 | | | 159 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 156 223.00 | | | 156 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
252 Charges sociales | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
262 Autres charges | 348.00 | | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 508.00 | | | 422 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 038.00 | | | 8 038.00 |