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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 080.00 | 3 647.00 | 1 433.00 | 5 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 171.00 | 131 350.00 | 23 821.00 | 155 171.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 262.00 | 134 997.00 | 25 265.00 | 160 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 779.00 | | 70 779.00 | 70 779.00 |
072 Créances – Autres | 81 088.00 | | 81 088.00 | 81 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 450.00 | | 190 450.00 | 190 450.00 |
110 Total général Actif | 350 712.00 | 134 997.00 | 215 715.00 | 350 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 151.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 562 557.00 | | | 562 557.00 |
222 Production stockée | -19 320.00 | | | -19 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
230 Autres produits | 451.00 | | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 179.00 | | | 557 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 370.00 | | | 224 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
242 Autres charges externes. | 180 111.00 | | | 180 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 831.00 | | | -11 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
252 Charges sociales | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 250.00 | | | 549 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 770.00 | | | 6 770.00 |