| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 080.00 | 2 355.00 | 2 725.00 | 5 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 023.00 | 118 915.00 | 28 108.00 | 147 023.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 114.00 | 121 270.00 | 30 844.00 | 152 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 235.00 | | 51 235.00 | 51 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
072 Créances – Autres | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
084 Disponibilités | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 208.00 | | 153 208.00 | 153 208.00 |
110 Total général Actif | 305 321.00 | 121 270.00 | 184 051.00 | 305 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 604.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 008.00 | | | 433 008.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
230 Autres produits | 616.00 | | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 939.00 | | | 458 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 452.00 | | | 169 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 410.00 | | | -11 410.00 |
242 Autres charges externes. | 161 247.00 | | | 161 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
252 Charges sociales | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 188.00 | | | 454 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
294 Charges financières | 850.00 | | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 901.00 | | | 3 901.00 |