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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 16 879.00 | 10 962.00 | 5 917.00 | 16 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 756.00 | 711 919.00 | 134 837.00 | 846 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 816.00 | 125 434.00 | 6 382.00 | 131 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 378.00 | 849 500.00 | 173 877.00 | 1 023 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BT Marchandises | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 093.00 | | 281 093.00 | 281 093.00 |
BZ Autres créances | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 618.00 | | 234 618.00 | 234 618.00 |
CF Disponibilités | 123 349.00 | | 123 349.00 | 123 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 354.00 | | 717 354.00 | 717 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 731.00 | 849 500.00 | 891 231.00 | 1 740 731.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 523 842.00 | 494 790.00 | | 523 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 768.00 | 74 051.00 | | 45 768.00 |
DK Provisions réglementées | 58 721.00 | 69 926.00 | | 58 721.00 |
DL TOTAL (I) | 740 531.00 | 750 968.00 | | 740 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 929.00 | 9 966.00 | | 6 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 929.00 | 9 966.00 | | 6 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 120.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 970.00 | 74 498.00 | | 99 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 661.00 | 51 258.00 | | 43 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 771.00 | 125 875.00 | | 143 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 231.00 | 886 809.00 | | 891 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 378.00 | | | 1 023 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 450.00 | | | 995 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 406.00 | 39 094.00 | | 810 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 221.00 | 39 094.00 | | 809 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 926.00 | | 11 205.00 | 69 926.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 966.00 | | 3 037.00 | 9 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 892.00 | | 14 242.00 | 79 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
UX Autres créances clients | 281 093.00 | | | 281 093.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
VP Divers | 723.00 | | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 735.00 | 308 719.00 | 22 015.00 | 330 735.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 771.00 | 143 771.00 | | 143 771.00 |