| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 16 879.00 | 12 450.00 | 4 428.00 | 16 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 250.00 | 743 043.00 | 103 207.00 | 846 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 309.00 | 75 580.00 | 80 729.00 | 156 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 365.00 | 832 258.00 | 215 107.00 | 1 047 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BT Marchandises | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 949.00 | | 244 949.00 | 244 949.00 |
BZ Autres créances | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 515.00 | | 235 515.00 | 235 515.00 |
CF Disponibilités | 145 184.00 | | 145 184.00 | 145 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 726.00 | | 696 726.00 | 696 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 091.00 | 832 258.00 | 911 833.00 | 1 744 091.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 529 110.00 | 523 842.00 | | 529 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 314.00 | 45 768.00 | | 37 314.00 |
DK Provisions réglementées | 44 697.00 | 58 721.00 | | 44 697.00 |
DL TOTAL (I) | 723 321.00 | 740 531.00 | | 723 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 539.00 | 6 929.00 | | 9 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 539.00 | 6 929.00 | | 9 539.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33.00 | | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 015.00 | 141.00 | | 59 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 446.00 | 99 970.00 | | 75 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 326.00 | 43 661.00 | | 44 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 973.00 | 143 771.00 | | 178 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 833.00 | 891 231.00 | | 911 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 378.00 | | 81 435.00 | 1 023 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 448.00 | 1 047 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 448.00 | 1 019 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 450.00 | | 81 435.00 | 995 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 500.00 | 40 206.00 | 57 448.00 | 849 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 315.00 | 40 206.00 | 57 448.00 | 848 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 721.00 | | 14 024.00 | 58 721.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 929.00 | 9 539.00 | 6 929.00 | 6 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 650.00 | 9 539.00 | 20 953.00 | 65 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 539.00 | 6 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
UX Autres créances clients | 244 949.00 | 244 949.00 | | 244 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 015.00 | 11 977.00 | 47 038.00 | 59 015.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 153.00 | 271 138.00 | 22 015.00 | 293 153.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 973.00 | 131 935.00 | 47 038.00 | 178 973.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |