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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 544.00 | 4 118.00 | 1 425.00 | 5 544.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 533.00 | 854 021.00 | 56 512.00 | 910 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 869.00 | 90 760.00 | 58 108.00 | 148 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 566.00 | 965 778.00 | 142 788.00 | 1 108 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
BT Marchandises | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 408.00 | | 354 408.00 | 354 408.00 |
BZ Autres créances | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
CF Disponibilités | 371 077.00 | | 371 077.00 | 371 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 278.00 | | 900 278.00 | 900 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 844.00 | 965 778.00 | 1 043 067.00 | 2 008 844.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 538 900.00 | 526 747.00 | | 538 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 909.00 | 42 153.00 | | 62 909.00 |
DK Provisions réglementées | 12 443.00 | 21 969.00 | | 12 443.00 |
DL TOTAL (I) | 726 451.00 | 703 069.00 | | 726 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 564.00 | 10 329.00 | | 10 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 564.00 | 10 329.00 | | 10 564.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | 20.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 491.00 | 184 941.00 | | 155 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 195.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 910.00 | 90 512.00 | | 82 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 365.00 | 57 077.00 | | 67 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 051.00 | 332 744.00 | | 306 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 067.00 | 1 046 142.00 | | 1 043 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 941.00 | | 231 941.00 | 231 941.00 |
FD Production vendue biens | 1 486 573.00 | | 1 486 573.00 | 1 486 573.00 |
FG Production vendue services | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 616.00 | | 1 730 616.00 | 1 730 616.00 |
FM Production stockée | | | 8 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 564.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 024.00 | 16 524.00 | | 19 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 497.00 | 5 320.00 | | 4 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 497.00 | 5 455.00 | | 4 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 527.00 | 11 069.00 | | 14 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 802.00 | 11 207.00 | | 16 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 448.00 | 1 452 615.00 | | 1 793 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 539.00 | 1 410 462.00 | | 1 730 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 909.00 | 42 153.00 | | 62 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 643.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 815.00 | | 36 970.00 | 1 091 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 219.00 | 1 108 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 219.00 | 1 076 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | 1 959.00 | 8 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 487.00 | | 35 011.00 | 1 061 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 453.00 | 64 543.00 | 20 219.00 | 921 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | 630.00 | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 965.00 | 63 913.00 | 20 219.00 | 917 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 969.00 | 4 497.00 | 14 024.00 | 21 969.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 329.00 | 10 564.00 | 10 329.00 | 10 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 295.00 | 15 061.00 | 24 353.00 | 32 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 564.00 | 10 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 497.00 | 14 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
UX Autres créances clients | 354 408.00 | 354 408.00 | | 354 408.00 |
VB T. V. A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 491.00 | 42 045.00 | 113 446.00 | 155 491.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 096.00 | 374 080.00 | 22 015.00 | 396 096.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 051.00 | 192 605.00 | 113 446.00 | 306 051.00 |