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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 222.00 | 83 574.00 | 51 648.00 | 135 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 911.00 | 61 286.00 | 531 625.00 | 592 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 341.00 | 146 763.00 | 1 337 578.00 | 1 484 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 583.00 | 262 278.00 | 1 304 305.00 | 1 566 583.00 |
BZ Autres créances | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CF Disponibilités | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 945.00 | 262 278.00 | 1 457 667.00 | 1 719 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 286.00 | 409 041.00 | 2 795 244.00 | 3 204 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 012 020.00 | | | 1 012 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 667.00 | | | 374 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 887.00 | | | 1 498 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 462.00 | | | 517 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 482.00 | | | 327 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 694.00 | | | 448 694.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 357.00 | | | 1 296 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 244.00 | | | 2 795 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 357.00 | | | 1 296 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 054 470.00 | 162 945.00 | 3 217 414.00 | 3 054 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 470.00 | 162 945.00 | 3 217 414.00 | 3 054 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 501 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 197.00 | | | 3 807 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 530.00 | | | 3 432 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 667.00 | | | 374 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 360.00 | | | 129 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 861.00 | | 548 473.00 | 1 010 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 428.00 | 61 565.00 | 1 484 341.00 | 13 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 428.00 | 61 565.00 | 728 133.00 | 13 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 903.00 | | | 751 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 653.00 | | 544 473.00 | 258 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 4 000.00 | 305.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 482.00 | 327 482.00 | | 327 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 125.00 | 98 125.00 | | 98 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 583.00 | | | 1 566 583.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VI Groupe et associés | 517 462.00 | 517 462.00 | | 517 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 570.00 | 1 584 570.00 | | 1 584 570.00 |
VW T.V.A. | 236 719.00 | 236 719.00 | | 236 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 357.00 | 1 296 357.00 | | 1 296 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
ST Autres comptes | 474 474.00 | | | 474 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 355 276.00 | | | 355 276.00 |
YT Sous‐traitance | 503 087.00 | | | 503 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 881.00 | | | 546 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 491.00 | | | 312 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 142.00 | | | 1 035 142.00 |