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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 787.00 | 66 848.00 | 109 939.00 | 176 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 513.00 | 130 929.00 | 470 585.00 | 601 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 541.00 | 199 679.00 | 1 334 861.00 | 1 534 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 966.00 | | 99 966.00 | 99 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 428.00 | 344 696.00 | 1 291 732.00 | 1 636 428.00 |
BZ Autres créances | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
CF Disponibilités | 300 735.00 | | 300 735.00 | 300 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 505.00 | 344 696.00 | 1 766 809.00 | 2 111 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 046.00 | 544 375.00 | 3 101 671.00 | 3 646 046.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 945 177.00 | | | 945 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 187.00 | | | 318 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 475.00 | | | 1 324 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 720.00 | | | 439 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 168.00 | | | 643 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 908.00 | | | 241 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 668.00 | | | 422 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 196.00 | | | 1 777 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 671.00 | | | 3 101 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 616.00 | | | 1 392 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 192 680.00 | 221 954.00 | 3 414 634.00 | 3 192 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 680.00 | 221 954.00 | 3 414 634.00 | 3 192 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 802.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 001.00 | | | 3 497 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 814.00 | | | 3 178 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 187.00 | | | 318 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 853.00 | | | 139 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 341.00 | | 99 918.00 | 1 484 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 718.00 | 1 534 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 718.00 | 778 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 903.00 | | | 751 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 133.00 | | 99 886.00 | 728 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | 32.00 | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 763.00 | 93 412.00 | 40 496.00 | 146 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 860.00 | 93 412.00 | 40 496.00 | 144 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262 278.00 | 122 802.00 | 40 384.00 | 262 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 278.00 | 122 802.00 | 40 384.00 | 262 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 278.00 | 122 802.00 | 40 384.00 | 262 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 802.00 | 40 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 908.00 | 241 908.00 | | 241 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 219.00 | 82 219.00 | | 82 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 428.00 | | | 1 636 428.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 720.00 | 55 140.00 | 225 807.00 | 439 720.00 |
VI Groupe et associés | 643 168.00 | 643 168.00 | | 643 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 380.00 | | | 485 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 804.00 | 1 710 804.00 | | 1 710 804.00 |
VW T.V.A. | 245 413.00 | 245 413.00 | | 245 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 196.00 | 1 392 616.00 | 225 807.00 | 1 777 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
ST Autres comptes | 511 741.00 | | | 511 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 819.00 | | | 88 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 339 338.00 | | | 339 338.00 |
YT Sous‐traitance | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 014.00 | | | 585 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 168.00 | | | 257 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 898.00 | | | 627 898.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |