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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 455.00 | 96 639.00 | 115 816.00 | 212 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 650.00 | 192 750.00 | 447 900.00 | 640 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 349.00 | 291 292.00 | 1 318 058.00 | 1 609 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 756.00 | 406 736.00 | 1 373 020.00 | 1 779 756.00 |
BZ Autres créances | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CF Disponibilités | 397 347.00 | | 397 347.00 | 397 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 974.00 | 406 736.00 | 1 900 238.00 | 2 306 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 323.00 | 698 028.00 | 3 218 296.00 | 3 916 323.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 263 365.00 | | | 1 263 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 744.00 | | | 329 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 219.00 | | | 1 654 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 169.00 | | | 410 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 774.00 | | | 325 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 131.00 | | | 323 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 968.00 | | | 493 968.00 |
EA Autres dettes | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 077.00 | | | 1 564 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 296.00 | | | 3 218 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 038.00 | | | 1 218 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 541.00 | | 89 111.00 | 1 534 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 302.00 | 1 609 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 302.00 | 853 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 903.00 | | | 751 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 301.00 | | 89 106.00 | 778 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | 5.00 | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 679.00 | 105 914.00 | 14 302.00 | 199 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 776.00 | 105 914.00 | 14 302.00 | 197 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344 696.00 | 118 107.00 | 56 067.00 | 344 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 696.00 | 118 107.00 | 56 067.00 | 344 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 696.00 | 118 107.00 | 56 067.00 | 344 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 107.00 | 56 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 131.00 | 323 131.00 | | 323 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 111.00 | 91 111.00 | | 91 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 130.00 | 89 130.00 | | 89 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 756.00 | 1 779 756.00 | | 1 779 756.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 169.00 | 64 130.00 | 245 056.00 | 410 169.00 |
VI Groupe et associés | 325 774.00 | 325 774.00 | | 325 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 491.00 | 1 837 491.00 | | 1 837 491.00 |
VW T.V.A. | 294 671.00 | 294 671.00 | | 294 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 077.00 | 1 218 038.00 | 245 056.00 | 1 564 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
ST Autres comptes | 508 128.00 | | | 508 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 793.00 | | | 87 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 329 380.00 | | | 329 380.00 |
YT Sous‐traitance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 612.00 | | | 598 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 756.00 | | | 273 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 870.00 | | | 610 870.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |