| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
AP Constructions | 190 261.00 | 77 825.00 | 112 436.00 | 190 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 856.00 | 554 548.00 | 93 308.00 | 647 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 415.00 | 132 060.00 | 91 354.00 | 223 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 281.00 | 766 934.00 | 316 346.00 | 1 083 281.00 |
BT Marchandises | 417 871.00 | | 417 871.00 | 417 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 535.00 | | 810 535.00 | 810 535.00 |
BZ Autres créances | 228 253.00 | | 228 253.00 | 228 253.00 |
CF Disponibilités | 107 882.00 | | 107 882.00 | 107 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 302.00 | | 1 587 302.00 | 1 587 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 583.00 | 766 934.00 | 1 903 648.00 | 2 670 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 830.00 | 169 830.00 | | 169 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
DG Autres réserves | | 418 537.00 | | |
DH Report à nouveau | -118 186.00 | | | -118 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 401.00 | -536 723.00 | | 559 401.00 |
DL TOTAL (I) | 657 900.00 | 98 499.00 | | 657 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590.00 | 364 441.00 | | 2 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 914.00 | 506 440.00 | | 1 125 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 243.00 | 95 516.00 | | 117 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 748.00 | 1 066 397.00 | | 1 245 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 648.00 | 1 164 896.00 | | 1 903 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 748.00 | 1 063 807.00 | | 1 245 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 331 173.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 112 941.00 | | 5 112 941.00 | 5 112 941.00 |
FG Production vendue services | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 055.00 | | 5 163 055.00 | 5 163 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 007 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 7 859.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 8 596.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 556.00 | -736.00 | | 23 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 618.00 | 4 119 498.00 | | 5 202 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 217.00 | 4 656 222.00 | | 4 643 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 401.00 | -536 723.00 | | 559 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 419.00 | 237 519.00 | | 29 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 947.00 | | | 1 016 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 447.00 | | | 1 014 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 461.00 | 77 816.00 | 14 342.00 | 703 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 961.00 | 77 816.00 | 14 342.00 | 700 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 914.00 | 1 125 914.00 | | 1 125 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 243.00 | 117 243.00 | | 117 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 549.00 | 1 061 549.00 | | 1 061 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 748.00 | 1 245 748.00 | | 1 245 748.00 |