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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 3 144.00 | 1 251.00 | 4 396.00 |
AN Terrains | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
AP Constructions | 190 261.00 | 155 501.00 | 34 760.00 | 190 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 928.00 | 925 001.00 | 241 927.00 | 1 166 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 884.00 | 164 731.00 | 32 152.00 | 196 884.00 |
AX Avances et acomptes | 1 054 012.00 | | 1 054 012.00 | 1 054 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 731.00 | 1 248 378.00 | 1 383 352.00 | 2 631 731.00 |
BT Marchandises | 653 123.00 | | 653 123.00 | 653 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 781.00 | | 2 272 781.00 | 2 272 781.00 |
BZ Autres créances | 464 578.00 | | 464 578.00 | 464 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 965.00 | | 500 965.00 | 500 965.00 |
CF Disponibilités | 1 826 825.00 | | 1 826 825.00 | 1 826 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 732 847.00 | | 5 732 847.00 | 5 732 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 578.00 | 1 248 378.00 | 7 116 199.00 | 8 364 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 830.00 | 169 830.00 | | 169 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 476.00 | 1 336 927.00 | | 1 782 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 207.00 | 445 548.00 | | 251 207.00 |
DK Provisions réglementées | 203 686.00 | 135 790.00 | | 203 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 056.00 | 2 134 953.00 | | 2 454 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 175.00 | 2 176 908.00 | | 4 554 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 032.00 | 281 081.00 | | 107 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 143.00 | 2 457 990.00 | | 4 662 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 199.00 | 4 592 943.00 | | 7 116 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 353.00 | | 1 172 070.00 | 1 577 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 692.00 | 2 631 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 692.00 | 2 627 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 957.00 | | 1 172 070.00 | 1 572 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 660.00 | 126 830.00 | 45 111.00 | 1 166 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | 632.00 | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 148.00 | 126 198.00 | 45 111.00 | 1 164 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 135 791.00 | 67 895.00 | | 135 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 791.00 | 67 895.00 | | 135 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 176.00 | 4 554 176.00 | | 4 554 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
UX Autres créances clients | 464 578.00 | 464 578.00 | | 464 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272 781.00 | 2 272 781.00 | | 2 272 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 933.00 | 2 751 933.00 | | 2 751 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 143.00 | 4 662 143.00 | | 4 662 143.00 |