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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
AP Constructions | 190 261.00 | 93 713.00 | 96 548.00 | 190 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 750.00 | 595 448.00 | 231 301.00 | 826 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 147.00 | 92 152.00 | 92 994.00 | 185 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 907.00 | 783 815.00 | 440 092.00 | 1 223 907.00 |
BT Marchandises | 423 897.00 | | 423 897.00 | 423 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 707.00 | | 1 206 707.00 | 1 206 707.00 |
BZ Autres créances | 176 298.00 | | 176 298.00 | 176 298.00 |
CF Disponibilités | 635 057.00 | | 635 057.00 | 635 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 256.00 | | 2 458 256.00 | 2 458 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 163.00 | 783 815.00 | 2 898 348.00 | 3 682 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 830.00 | 169 830.00 | | 169 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
DH Report à nouveau | 441 215.00 | -118 186.00 | | 441 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 723.00 | 559 401.00 | | 395 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 624.00 | 657 900.00 | | 1 053 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 172.00 | 1 125 914.00 | | 1 593 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 551.00 | 117 243.00 | | 251 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 724.00 | 1 245 748.00 | | 1 844 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 348.00 | 1 903 648.00 | | 2 898 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 724.00 | 1 245 748.00 | | 1 844 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 346 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 551 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 564 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 001 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 930.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 24 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 277.00 | 24 000.00 | | 56 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 950.00 | 443.00 | | 35 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 950.00 | 443.00 | | 35 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 327.00 | 23 556.00 | | 20 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 621 028.00 | 5 202 618.00 | | 7 621 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 225 305.00 | 4 643 217.00 | | 7 225 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 723.00 | 559 401.00 | | 395 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 531.00 | 29 419.00 | | 15 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 281.00 | | 230 626.00 | 1 083 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 223 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 1 221 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 781.00 | | 230 626.00 | 1 080 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 935.00 | 70 930.00 | 54 050.00 | 766 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 435.00 | 70 930.00 | 54 050.00 | 764 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 173.00 | 1 593 173.00 | | 1 593 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 707.00 | 1 206 707.00 | | 1 206 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VP Divers | 176 299.00 | 176 299.00 | | 176 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 551.00 | 251 551.00 | | 251 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 301.00 | 1 399 301.00 | | 1 399 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 724.00 | 1 844 724.00 | | 1 844 724.00 |