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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 031.00 | 4 081.00 | 2 950.00 | 7 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 081.00 | 4 131.00 | 39 950.00 | 44 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
072 Créances – Autres | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
084 Disponibilités | 49 904.00 | | 49 904.00 | 49 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
110 Total général Actif | 103 609.00 | 4 131.00 | 99 478.00 | 103 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 265.00 | 128 359.00 | | 184 265.00 |
230 Autres produits | 3 199.00 | 2.00 | | 3 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 464.00 | 128 361.00 | | 187 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 832.00 | 26 822.00 | | 73 832.00 |
242 Autres charges externes. | 26 507.00 | 17 675.00 | | 26 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 1 128.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 619.00 | 69 996.00 | | 80 619.00 |
252 Charges sociales | 1 670.00 | 183.00 | | 1 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 446.00 | 2 009.00 | | 1 446.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 826.00 | 117 813.00 | | 184 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 638.00 | 10 548.00 | | 2 638.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | 225.00 | | 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 1 564.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 661.00 | 8 734.00 | | 1 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 023.00 | | | 17 023.00 |