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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 885.00 | 8 054.00 | 7 831.00 | 15 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 935.00 | 8 104.00 | 44 831.00 | 52 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
072 Créances – Autres | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
084 Disponibilités | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
110 Total général Actif | 86 378.00 | 8 104.00 | 78 274.00 | 86 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 707.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 059.00 | 182 023.00 | | 152 059.00 |
222 Production stockée | -12 918.00 | 12 918.00 | | -12 918.00 |
230 Autres produits | 665.00 | 1.00 | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 807.00 | 194 942.00 | | 139 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 415.00 | 75 846.00 | | 38 415.00 |
242 Autres charges externes. | 24 776.00 | 42 211.00 | | 24 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 973.00 | | 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 572.00 | 63 792.00 | | 70 572.00 |
252 Charges sociales | 6 249.00 | 3 222.00 | | 6 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 031.00 | 3 665.00 | | 4 031.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 954.00 | 189 710.00 | | 144 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 147.00 | 5 232.00 | | -5 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 177.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | 1 586.00 | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 537.00 | | -210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 267.00 | 2 931.00 | | -4 267.00 |