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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 066.00 | 7 746.00 | 12 320.00 | 20 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 116.00 | 7 796.00 | 49 320.00 | 57 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
072 Créances – Autres | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
084 Disponibilités | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
110 Total général Actif | 111 103.00 | 7 796.00 | 103 307.00 | 111 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 592.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 023.00 | 184 265.00 | | 182 023.00 |
222 Production stockée | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 199.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 942.00 | 187 464.00 | | 194 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 846.00 | 73 832.00 | | 75 846.00 |
242 Autres charges externes. | 42 211.00 | 26 507.00 | | 42 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 751.00 | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 792.00 | 80 619.00 | | 63 792.00 |
252 Charges sociales | 3 222.00 | 1 670.00 | | 3 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 665.00 | 1 446.00 | | 3 665.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 189 710.00 | 184 826.00 | | 189 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 232.00 | 2 638.00 | | 5 232.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 586.00 | 766.00 | | 1 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 212.00 | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 931.00 | 1 661.00 | | 2 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 988.00 | | | 21 988.00 |