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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 8 403.00 | 1 997.00 | 10 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | 292.00 | 1 095.00 | 1 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 859.00 | 8 695.00 | 4 164.00 | 12 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 861.00 | | 228 861.00 | 228 861.00 |
BZ Autres créances | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CF Disponibilités | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 833.00 | | 316 833.00 | 316 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 692.00 | 8 695.00 | 320 997.00 | 329 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
DH Report à nouveau | -3 056.00 | | | -3 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 699.00 | -3 056.00 | | 18 699.00 |
DL TOTAL (I) | 34 891.00 | 16 192.00 | | 34 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 354.00 | 12 218.00 | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 880.00 | 202 731.00 | | 246 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 872.00 | 16 989.00 | | 31 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 106.00 | 231 937.00 | | 286 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 997.00 | 248 129.00 | | 320 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 727 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 727 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 1 171.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | 1 171.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 145.00 | 1 109 812.00 | | 1 728 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 446.00 | 1 112 869.00 | | 1 709 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 699.00 | -3 056.00 | | 18 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018.00 | 3 678.00 | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 211.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 880.00 | 246 880.00 | | 246 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 228 861.00 | | | 228 861.00 |
VB T. V. A. | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
VC Groupe et associés | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 354.00 | 4 848.00 | 2 506.00 | 7 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849.00 | | | 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VP Divers | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 271.00 | 282 271.00 | | 282 271.00 |
VW T.V.A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 106.00 | 283 600.00 | 2 506.00 | 286 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |