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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371.00 | 1 599.00 | 771.00 | 2 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 183.00 | 11 999.00 | 3 183.00 | 15 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 671.00 | | 212 671.00 | 212 671.00 |
BZ Autres créances | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 902.00 | | 278 902.00 | 278 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 085.00 | 11 999.00 | 282 085.00 | 294 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 576.00 | 29 611.00 | | 45 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 467.00 | 15 964.00 | | -87 467.00 |
DL TOTAL (I) | -35 891.00 | 51 576.00 | | -35 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 291.00 | 242 600.00 | | 259 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 642.00 | 36 564.00 | | 36 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 977.00 | 279 164.00 | | 317 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 085.00 | 330 740.00 | | 282 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 977.00 | 279 164.00 | | 317 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 551.00 | 448.00 | | 11 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 448.00 | | 1 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 292.00 | 259 292.00 | | 259 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 212 671.00 | 212 671.00 | | 212 671.00 |
VB T. V. A. | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VC Groupe et associés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VP Divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 292.00 | 281 292.00 | | 281 292.00 |
VW T.V.A. | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 977.00 | 317 977.00 | | 317 977.00 |