| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 9 696.00 | 704.00 | 10 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | 755.00 | 632.00 | 1 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 199.00 | 10 451.00 | 3 748.00 | 14 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 324.00 | | 344 324.00 | 344 324.00 |
BZ Autres créances | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CF Disponibilités | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 281.00 | | 417 281.00 | 417 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 480.00 | 10 451.00 | 421 030.00 | 431 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 891.00 | 13 248.00 | | 28 891.00 |
DH Report à nouveau | | -3 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 360.00 | 18 699.00 | | 38 360.00 |
DL TOTAL (I) | 73 251.00 | 34 891.00 | | 73 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506.00 | 7 354.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 186.00 | 246 880.00 | | 303 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 974.00 | 31 872.00 | | 36 974.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 779.00 | 286 106.00 | | 347 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 030.00 | 320 997.00 | | 421 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 859.00 | | 1 340.00 | 12 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 340.00 | 1 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 695.00 | 1 755.00 | | 8 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403.00 | 1 293.00 | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 462.00 | | 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 186.00 | 303 186.00 | | 303 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 344 324.00 | | | 344 324.00 |
VB T. V. A. | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
VC Groupe et associés | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 317.00 | 391 927.00 | 2 390.00 | 394 317.00 |
VW T.V.A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 780.00 | 347 780.00 | | 347 780.00 |