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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 2 914.00 | 3 086.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 570.00 | 147 399.00 | 56 170.00 | 203 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 971.00 | 107 087.00 | 85 884.00 | 192 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 363.00 | 257 500.00 | 214 863.00 | 472 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 261.00 | 5 812.00 | 434 448.00 | 440 261.00 |
BZ Autres créances | 158 344.00 | | 158 344.00 | 158 344.00 |
CF Disponibilités | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 979.00 | 5 812.00 | 670 166.00 | 675 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 342.00 | 263 313.00 | 885 029.00 | 1 148 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 115.00 | 12 604.00 | | 105 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 348.00 | 92 511.00 | | 13 348.00 |
DL TOTAL (I) | 162 463.00 | 149 115.00 | | 162 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 333.00 | 330 229.00 | | 262 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 951.00 | 77 304.00 | | 69 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 10 366.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 653.00 | 148 543.00 | | 220 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 466.00 | 134 191.00 | | 158 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 945.00 | 1 667.00 | | 3 945.00 |
EA Autres dettes | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 567.00 | 702 299.00 | | 722 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 029.00 | 851 414.00 | | 885 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 411.00 | 5 812.00 | 4 411.00 | 4 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 411.00 | 5 812.00 | 4 411.00 | 4 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 653.00 | 220 653.00 | | 220 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 332.00 | 69 558.00 | 192 774.00 | 262 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 465.00 | 158 465.00 | | 158 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 989.00 | 612 266.00 | 4 723.00 | 616 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 339.00 | 529 565.00 | 192 774.00 | 722 339.00 |