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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 394.00 | 987.00 | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 3 771.00 | 2 229.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 192.00 | 168 948.00 | 34 243.00 | 203 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 533.00 | 147 965.00 | 56 569.00 | 204 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 205.00 | 321 078.00 | 162 127.00 | 483 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 701.00 | 4 984.00 | 429 716.00 | 434 701.00 |
BZ Autres créances | 162 469.00 | | 162 469.00 | 162 469.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 186.00 | 4 984.00 | 645 202.00 | 650 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 391.00 | 326 063.00 | 807 329.00 | 1 133 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 463.00 | 105 115.00 | | 118 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 404.00 | 13 348.00 | | 5 404.00 |
DL TOTAL (I) | 167 866.00 | 162 463.00 | | 167 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 874.00 | 262 332.00 | | 198 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 479.00 | 228.00 | | 20 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 099.00 | 220 653.00 | | 136 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 141.00 | 158 465.00 | | 174 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 3 945.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | 39 055.00 | 6 991.00 | | 39 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 462.00 | 722 567.00 | | 639 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 329.00 | 885 029.00 | | 807 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 005.00 | 529 792.00 | | 497 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 766.00 | 59.00 | | 5 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 363.00 | | 34 481.00 | 472 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 596.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 639.00 | 483 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 341.00 | 66 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 702.00 | 413 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 100.00 | | 1 622.00 | 65 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 540.00 | | 24 886.00 | 402 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | 7 973.00 | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 500.00 | 70 578.00 | 7 000.00 | 257 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 294.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 400.00 | 70 284.00 | 7 000.00 | 257 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 099.00 | 136 099.00 | | 136 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 428 526.00 | 428 526.00 | | 428 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 107.00 | 71 130.00 | 121 978.00 | 193 107.00 |
VI Groupe et associés | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VP Divers | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 698.00 | 609 698.00 | | 609 698.00 |
VW T.V.A. | 85 382.00 | 85 382.00 | | 85 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 983.00 | 497 005.00 | 121 978.00 | 618 983.00 |