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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 889.00 | 223 496.00 | 73 393.00 | 296 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 983.00 | 225 905.00 | 76 079.00 | 301 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 504.00 | 456 781.00 | 217 722.00 | 674 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 518.00 | 9 091.00 | 787 427.00 | 796 518.00 |
BZ Autres créances | 103 843.00 | | 103 843.00 | 103 843.00 |
CF Disponibilités | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 540.00 | 9 091.00 | 952 449.00 | 961 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 044.00 | 465 872.00 | 1 170 171.00 | 1 636 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 909.00 | 279 106.00 | | 325 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 651.00 | 66 803.00 | | 107 651.00 |
DL TOTAL (I) | 477 559.00 | 389 909.00 | | 477 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 791.00 | 138 129.00 | | 157 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 614.00 | 80 365.00 | | 29 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 197.00 | 107 886.00 | | 195 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 861.00 | 132 905.00 | | 188 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952.00 | 16 351.00 | | 1 952.00 |
EA Autres dettes | 118 579.00 | 151 655.00 | | 118 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 612.00 | 627 291.00 | | 692 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 171.00 | 1 017 200.00 | | 1 170 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 442.00 | | 59 906.00 | 637 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 844.00 | 674 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 844.00 | 604 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 560.00 | | 59 156.00 | 568 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 750.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 743.00 | 59 883.00 | 22 844.00 | 419 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 362.00 | 59 883.00 | 22 844.00 | 418 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 197.00 | 195 197.00 | | 195 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 579.00 | 118 579.00 | | 118 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 786 518.00 | 786 518.00 | | 786 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 085.00 | 29 930.00 | 78 155.00 | 108 085.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 426.00 | 84 426.00 | | 84 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 918.00 | 913 918.00 | | 913 918.00 |
VW T.V.A. | 113 394.00 | 113 394.00 | | 113 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 998.00 | 584 842.00 | 78 156.00 | 662 998.00 |