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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 470.00 | | 198 470.00 | 198 470.00 |
CF Disponibilités | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 413.00 | | 229 413.00 | 229 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 470.00 | | 198 470.00 | 198 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 183.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 176.00 | 22 466.00 | | 48 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 892.00 | 26 527.00 | | 27 892.00 |
DK Provisions réglementées | 1 104.00 | 770.00 | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 99 173.00 | 70 947.00 | | 99 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 169.00 | 133 346.00 | | 108 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 700.00 | 13 300.00 | | 19 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371.00 | 2 471.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 240.00 | 149 117.00 | | 130 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 413.00 | 220 064.00 | | 229 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 699.00 | 41 903.00 | | 48 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -334.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068.00 | 8 433.00 | | 7 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 892.00 | 26 528.00 | | 27 892.00 |