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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 470.00 | | 198 470.00 | 198 470.00 |
CF Disponibilités | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 431.00 | | 227 431.00 | 227 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 470.00 | | 198 470.00 | 198 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 032.00 | 76 068.00 | | 104 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 010.00 | 27 963.00 | | 30 010.00 |
DK Provisions réglementées | 1 670.00 | 1 438.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 157 712.00 | 127 470.00 | | 157 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 82 267.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 618.00 | 12 000.00 | | 55 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 718.00 | 96 640.00 | | 69 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 431.00 | 224 111.00 | | 227 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 763.00 | 41 512.00 | | 41 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | 334.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 334.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -334.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949.00 | 6 997.00 | | 4 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 010.00 | 27 964.00 | | 30 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 470.00 | | | 198 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 470.00 | | | 198 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 619.00 | 27 663.00 | 27 956.00 | 55 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 719.00 | 41 763.00 | 27 956.00 | 69 719.00 |