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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
CF Disponibilités | 960 423.00 | | 960 423.00 | 960 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 623.00 | | 1 032 623.00 | 1 032 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 623.00 | | 1 032 623.00 | 1 032 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 668.00 | 134 042.00 | | 164 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 580.00 | 30 625.00 | | 843 580.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 670.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 030 248.00 | 188 338.00 | | 1 030 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | 245.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375.00 | 30 549.00 | | 2 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 623.00 | 218 887.00 | | 1 032 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375.00 | 30 549.00 | | 2 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797 883.00 | | | 797 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 883.00 | | | 797 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 083.00 | | | 601 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 083.00 | 34 960.00 | | 1 117 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 503.00 | 4 335.00 | | 273 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 581.00 | 30 625.00 | | 843 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 470.00 | | | 198 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 470.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 470.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 470.00 | | | 198 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |