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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 907.00 | 39 052.00 | 16 856.00 | 55 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 407.00 | 39 552.00 | 16 856.00 | 56 407.00 |
060 Stock marchandises | 223 529.00 | 68 828.00 | 154 701.00 | 223 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 253.00 | 1 332.00 | 87 921.00 | 89 253.00 |
072 Créances – Autres | 67 053.00 | | 67 053.00 | 67 053.00 |
084 Disponibilités | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 132.00 | 70 160.00 | 331 972.00 | 402 132.00 |
110 Total général Actif | 458 539.00 | 109 712.00 | 348 828.00 | 458 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 119 203.00 | 300 250.00 | | 119 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 214.00 | 10 184.00 | | 21 214.00 |
230 Autres produits | 50 665.00 | 71.00 | | 50 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 082.00 | 310 505.00 | | 191 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 286.00 | 318 529.00 | | 56 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 814.00 | -200 715.00 | | -22 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 387.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 911.00 | 84 132.00 | | 40 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 281.00 | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 785.00 | 23 908.00 | | 36 785.00 |
252 Charges sociales | -2 060.00 | 5 422.00 | | -2 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 775.00 | 30 777.00 | | 8 775.00 |
256 Dotations aux provisions | 70 160.00 | 50 008.00 | | 70 160.00 |
262 Autres charges | 4 483.00 | 1.00 | | 4 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 806.00 | 313 729.00 | | 192 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 724.00 | -3 224.00 | | -1 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
294 Charges financières | 2 810.00 | 4 395.00 | | 2 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 243.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 619.00 | -7 862.00 | | -3 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 008.00 | | | 50 008.00 |