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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 960.00 | 1 650.00 | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 537.00 | 6 680.00 | 24 857.00 | 31 537.00 |
040 Immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 185.00 | 7 640.00 | 138 545.00 | 146 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
060 Stock marchandises | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
072 Créances – Autres | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
084 Disponibilités | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
110 Total général Actif | 178 993.00 | 7 640.00 | 171 353.00 | 178 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 560.00 | | | 345 560.00 |
230 Autres produits | 326.00 | | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 651.00 | | | 360 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 864.00 | | | -3 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
242 Autres charges externes. | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 507.00 | | | 120 507.00 |
252 Charges sociales | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 403.00 | | | 337 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 185.00 | | | 146 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |