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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 1 482.00 | 1 128.00 | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 671.00 | 11 417.00 | 22 254.00 | 33 671.00 |
040 Immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 319.00 | 12 899.00 | 135 420.00 | 148 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
060 Stock marchandises | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
084 Disponibilités | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
110 Total général Actif | 179 209.00 | 12 899.00 | 166 310.00 | 179 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 668.00 | 14 765.00 | | 6 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 495.00 | 345 560.00 | | 230 495.00 |
230 Autres produits | 274.00 | 326.00 | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 438.00 | 360 651.00 | | 237 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 332.00 | 11 713.00 | | 3 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 172.00 | -3 864.00 | | 1 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 468.00 | 88 659.00 | | 57 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -663.00 | -2 635.00 | | -663.00 |
242 Autres charges externes. | 52 507.00 | 94 967.00 | | 52 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 3 761.00 | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 024.00 | 120 507.00 | | 81 024.00 |
252 Charges sociales | 11 602.00 | 16 579.00 | | 11 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 259.00 | 7 640.00 | | 5 259.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 76.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 218.00 | 337 403.00 | | 214 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 219.00 | 23 248.00 | | 23 219.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | 135.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 415.00 | | 2 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 771.00 | 20 968.00 | | 20 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 185.00 | | | 146 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |