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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 2 004.00 | 606.00 | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 435.00 | 16 666.00 | 18 769.00 | 35 435.00 |
040 Immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 083.00 | 18 670.00 | 131 413.00 | 150 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
060 Stock marchandises | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
110 Total général Actif | 170 518.00 | 18 670.00 | 151 848.00 | 170 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 710.00 | 6 668.00 | | 3 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 525.00 | 230 495.00 | | 229 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 274.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 446.00 | 237 438.00 | | 233 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 677.00 | 3 332.00 | | 2 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -419.00 | 1 172.00 | | -419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 286.00 | 57 468.00 | | 60 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 301.00 | -663.00 | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 56 366.00 | 52 507.00 | | 56 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | 2 513.00 | | 2 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 153.00 | 81 024.00 | | 80 153.00 |
252 Charges sociales | 11 182.00 | 11 602.00 | | 11 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 771.00 | 5 259.00 | | 5 771.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 560.00 | 214 218.00 | | 218 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 886.00 | 23 219.00 | | 14 886.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | 202.00 | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 2 651.00 | | 1 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 930.00 | 20 771.00 | | 14 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 319.00 | | | 148 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |