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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | 211.00 | 7 054.00 | 7 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 504.00 | 9 325.00 | 38 179.00 | 47 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 616.00 | 24 062.00 | 165 554.00 | 189 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 434.00 | 33 598.00 | 210 836.00 | 244 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
BZ Autres créances | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CF Disponibilités | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 866.00 | 33 598.00 | 295 268.00 | 328 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 227.00 | 5 294.00 | | 39 227.00 |
DL TOTAL (I) | 49 521.00 | 10 294.00 | | 49 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 026.00 | 93 637.00 | | 182 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 372.00 | 5 604.00 | | 10 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | 6 796.00 | | 12 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 172.00 | 21 970.00 | | 30 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 746.00 | 128 007.00 | | 245 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 268.00 | 138 300.00 | | 295 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 467.00 | 44 294.00 | | 83 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 913.00 | | 318 913.00 | 318 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 913.00 | | 318 913.00 | 318 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 190.00 | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 443.00 | 202 274.00 | | 323 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 216.00 | 196 980.00 | | 284 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 227.00 | 5 294.00 | | 39 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 562.00 | | 131 873.00 | 112 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 562.00 | | 124 559.00 | 112 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 031.00 | 19 568.00 | | 14 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 031.00 | 19 357.00 | | 14 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 917.00 | 19 638.00 | 107 929.00 | 181 917.00 |
VI Groupe et associés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 668.00 | | | 108 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
VP Divers | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 746.00 | 83 467.00 | 107 929.00 | 245 746.00 |