| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | 527.00 | 6 738.00 | 7 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 504.00 | 16 663.00 | 30 841.00 | 47 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 852.00 | 44 161.00 | 155 691.00 | 199 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 670.00 | 61 351.00 | 193 319.00 | 254 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
BZ Autres créances | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CF Disponibilités | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 262.00 | | 117 262.00 | 117 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 933.00 | 61 351.00 | 310 582.00 | 371 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 021.00 | 4 794.00 | | 44 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 648.00 | 39 227.00 | | 44 648.00 |
DL TOTAL (I) | 94 169.00 | 49 521.00 | | 94 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 376.00 | 182 026.00 | | 162 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | 10 372.00 | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 973.00 | 12 723.00 | | 20 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 156.00 | 30 172.00 | | 30 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 418.00 | | |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 412.00 | 245 746.00 | | 216 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 582.00 | 295 268.00 | | 310 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 503.00 | 245 746.00 | | 80 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 434.00 | | 10 236.00 | 244 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 120.00 | | 10 236.00 | 237 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 598.00 | 27 753.00 | | 33 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 316.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 387.00 | 27 437.00 | | 33 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 279.00 | 26 369.00 | 109 584.00 | 162 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 412.00 | 80 503.00 | 109 584.00 | 216 412.00 |