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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | 843.00 | 6 422.00 | 7 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 504.00 | 23 419.00 | 24 085.00 | 47 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 365.00 | 64 667.00 | 136 697.00 | 201 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 183.00 | 88 930.00 | 167 253.00 | 256 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 018.00 | 6 912.00 | 40 106.00 | 47 018.00 |
BZ Autres créances | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CF Disponibilités | 69 883.00 | | 69 883.00 | 69 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 393.00 | 6 912.00 | 129 481.00 | 136 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 576.00 | 95 842.00 | 296 734.00 | 392 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 669.00 | 44 021.00 | | 88 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 007.00 | 44 648.00 | | 25 007.00 |
DL TOTAL (I) | 119 176.00 | 94 169.00 | | 119 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 991.00 | 162 376.00 | | 135 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | 2 872.00 | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 20 973.00 | | 13 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 674.00 | 30 156.00 | | 23 674.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 558.00 | 216 412.00 | | 177 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 734.00 | 310 582.00 | | 296 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 421.00 | 80 503.00 | | 68 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 670.00 | | 1 512.00 | 254 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 356.00 | | 1 512.00 | 247 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 351.00 | 27 579.00 | | 61 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 316.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 824.00 | 27 263.00 | | 60 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 912.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 910.00 | 26 774.00 | 99 701.00 | 135 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 558.00 | 68 421.00 | 99 701.00 | 177 558.00 |