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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 686.00 | 1 630.00 | 5 056.00 | 6 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 750.00 | 9 250.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 495.00 | 2 380.00 | 148 115.00 | 150 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
072 Créances – Autres | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
084 Disponibilités | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
110 Total général Actif | 182 776.00 | 2 380.00 | 180 396.00 | 182 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 042.00 | | | 124 042.00 |
230 Autres produits | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 983.00 | | | 134 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 835.00 | | | -4 835.00 |
242 Autres charges externes. | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
252 Charges sociales | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 787.00 | | | 787.00 |
294 Charges financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 644.00 | | | -3 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 495.00 | | | 150 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |