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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 970.00 | 9 251.00 | 18 718.00 | 27 970.00 |
040 Immobilisations financières | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 217.00 | 15 937.00 | 153 280.00 | 169 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
072 Créances – Autres | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
084 Disponibilités | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
110 Total général Actif | 198 459.00 | 15 937.00 | 182 523.00 | 198 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 645.00 | | | 168 645.00 |
230 Autres produits | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 991.00 | | | 186 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18.00 | | | 18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
242 Autres charges externes. | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
252 Charges sociales | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 943.00 | | | 168 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 274.00 | | | 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |