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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 970.00 | 13 747.00 | 14 223.00 | 27 970.00 |
040 Immobilisations financières | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 570.00 | 20 433.00 | 149 138.00 | 169 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
072 Créances – Autres | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
084 Disponibilités | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
110 Total général Actif | 211 890.00 | 20 433.00 | 191 457.00 | 211 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 629.00 | | | 132 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | | | 32.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 905.00 | | | 163 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36.00 | | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
252 Charges sociales | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 893.00 | | | 149 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 980.00 | | | 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 217.00 | | | 169 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 354.00 | | | 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |