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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225 803.00 | | 2 225 803.00 | 2 225 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 185 939.00 | | 11 185 939.00 | 11 185 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 244 417.00 | | 11 244 417.00 | 11 244 417.00 |
CU Autres participations | 8 960 136.00 | | 8 960 136.00 | 8 960 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 234 211.00 | 4 234 211.00 | | 4 234 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 421.00 | | | 423 421.00 |
DH Report à nouveau | 3 773 277.00 | 865 082.00 | | 3 773 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 076.00 | 3 481 930.00 | | 1 760 076.00 |
DL TOTAL (I) | 10 190 985.00 | 6 581 224.00 | | 10 190 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 934.00 | 1 107 001.00 | | 951 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 010.00 | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 226.00 | 92 025.00 | | 98 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 432.00 | 2 702 036.00 | | 1 053 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 244 417.00 | 11 283 260.00 | | 11 244 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 324.00 | | 401 324.00 | 401 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 324.00 | | 401 324.00 | 401 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 787 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 1.00 | | -18.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 800.00 | 29 100.00 | | 26 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 899.00 | 13 688.00 | | 16 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 460.00 | 3 729 484.00 | | 2 188 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 384.00 | 247 554.00 | | 428 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 076.00 | 3 481 930.00 | | 1 760 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 185 939.00 | | | 11 185 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 185 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 185 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 185 939.00 | | | 11 185 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225 803.00 | | | 2 225 803.00 |
UX Autres créances clients | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 951 934.00 | 951 934.00 | | 951 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 167.00 | 33 364.00 | 2 225 803.00 | 2 259 167.00 |
VW T.V.A. | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 432.00 | 1 053 432.00 | | 1 053 432.00 |