| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750 461.00 | | 9 750 461.00 | 9 750 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 697 633.00 | | 10 697 633.00 | 10 697 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
BZ Autres créances | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 783 120.00 | | 10 783 120.00 | 10 783 120.00 |
CU Autres participations | 947 172.00 | | 947 172.00 | 947 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 234 211.00 | 4 234 211.00 | | 4 234 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 421.00 | 423 421.00 | | 423 421.00 |
DH Report à nouveau | 4 075 128.00 | 3 033 353.00 | | 4 075 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 230.00 | 1 541 775.00 | | 1 611 230.00 |
DL TOTAL (I) | 10 343 991.00 | 9 232 761.00 | | 10 343 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 841.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 841.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 500.00 | 1 500 000.00 | | 332 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 4 166.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 622.00 | 98 240.00 | | 100 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 129.00 | 1 602 406.00 | | 439 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 783 120.00 | 10 860 008.00 | | 10 783 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 285.00 | | 510 285.00 | 510 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 285.00 | | 510 285.00 | 510 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 567 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456.00 | 28.00 | | 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 297.00 | 2 199.00 | | 25 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 24 841.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 671.00 | 24 841.00 | | 30 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 374.00 | -22 642.00 | | -5 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 100.00 | 28 251.00 | | 29 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 429.00 | 13 593.00 | | 42 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 081.00 | 2 014 913.00 | | 2 103 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 851.00 | 473 137.00 | | 491 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 230.00 | 1 541 775.00 | | 1 611 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 697 633.00 | | | 10 697 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 697 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 697 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 697 633.00 | | | 10 697 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750 461.00 | | 9 750 461.00 | 9 750 461.00 |
UX Autres créances clients | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 835 946.00 | 85 485.00 | 9 750 461.00 | 9 835 946.00 |
VW T.V.A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 129.00 | 439 129.00 | | 439 129.00 |