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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750 461.00 | | 9 750 461.00 | 9 750 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 697 633.00 | | 10 697 633.00 | 10 697 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
BZ Autres créances | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CF Disponibilités | 97 257.00 | | 97 257.00 | 97 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 375.00 | | 162 375.00 | 162 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 860 008.00 | | 10 860 008.00 | 10 860 008.00 |
CU Autres participations | 947 172.00 | | 947 172.00 | 947 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 234 211.00 | 4 234 211.00 | | 4 234 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 421.00 | 423 421.00 | | 423 421.00 |
DH Report à nouveau | 3 033 353.00 | 3 773 277.00 | | 3 033 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 775.00 | 1 760 076.00 | | 1 541 775.00 |
DL TOTAL (I) | 9 232 761.00 | 10 190 985.00 | | 9 232 761.00 |
DP Provisions pour risques | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 951 934.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 3 272.00 | | 4 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 240.00 | 98 226.00 | | 98 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 406.00 | 1 053 432.00 | | 1 602 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 860 008.00 | 11 244 417.00 | | 10 860 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 887.00 | | 451 887.00 | 451 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 887.00 | | 451 887.00 | 451 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 567 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | 1.00 | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 841.00 | 19.00 | | 24 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 642.00 | -18.00 | | -22 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 251.00 | 26 800.00 | | 28 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | 16 899.00 | | 13 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 913.00 | 2 188 460.00 | | 2 014 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 137.00 | 428 384.00 | | 473 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 775.00 | 1 760 076.00 | | 1 541 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 185 939.00 | | 8 196 269.00 | 11 185 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 684 576.00 | 10 697 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 684 576.00 | 10 697 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 185 939.00 | | 8 196 269.00 | 11 185 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750 461.00 | | 9 750 461.00 | 9 750 461.00 |
UX Autres créances clients | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 815 579.00 | 65 119.00 | 9 750 461.00 | 9 815 579.00 |
VW T.V.A. | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 406.00 | 1 602 406.00 | | 1 602 406.00 |