| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 474.00 | 746.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 174.00 | 871.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 644.00 | 5 586.00 | 36 058.00 | 41 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 306.00 | 6 235.00 | 60 071.00 | 66 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BT Marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 145.00 | 6 235.00 | 75 910.00 | 82 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 140.00 | | | -14 140.00 |
DL TOTAL (I) | -13 140.00 | | | -13 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
FG Production vendue services | 94 283.00 | | 94 283.00 | 94 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 902.00 | | 102 902.00 | 102 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 892.00 | | | 110 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 031.00 | | | 125 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 140.00 | | | -14 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 235.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 750.00 | 7 054.00 | 32 262.00 | 46 750.00 |
VI Groupe et associés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VP Divers | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 050.00 | 49 354.00 | 32 262.00 | 89 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
ST Autres comptes | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
YT Sous‐traitance | 649.00 | | | 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 547.00 | | | 46 547.00 |