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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 473.00 | 572.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 644.00 | 15 283.00 | 26 362.00 | 41 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 419.00 | 16 976.00 | 49 443.00 | 66 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BT Marchandises | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 753.00 | 16 976.00 | 67 777.00 | 84 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 610.00 | -14 140.00 | | -16 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 077.00 | -2 471.00 | | -8 077.00 |
DL TOTAL (I) | -23 687.00 | -15 610.00 | | -23 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 107.00 | 44 307.00 | | 32 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 076.00 | 26 731.00 | | 44 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 3 955.00 | | 4 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 297.00 | 9 393.00 | | 10 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 464.00 | 84 385.00 | | 91 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 777.00 | 68 775.00 | | 67 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 056.00 | 53 115.00 | | 68 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 5 256.00 | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FG Production vendue services | 79 268.00 | | 79 268.00 | 79 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 028.00 | | 85 028.00 | 85 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 364.00 | 6 991.00 | | 3 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 153.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 515.00 | -2 413.00 | | -3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 394.00 | 89 870.00 | | 88 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 471.00 | 92 341.00 | | 96 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 077.00 | -2 471.00 | | -8 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 359.00 | | 60.00 | 66 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | 60.00 | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 639.00 | 5 337.00 | | 11 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 339.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 758.00 | 4 998.00 | | 10 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 271.00 | 7 862.00 | 23 408.00 | 31 271.00 |
VI Groupe et associés | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 464.00 | 68 056.00 | 23 408.00 | 91 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 804.00 | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 541.00 | 7 744.00 | | 8 541.00 |
ST Autres comptes | 11 871.00 | 10 670.00 | | 11 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 429.00 | 7 074.00 | | 9 429.00 |
YT Sous‐traitance | 429.00 | 425.00 | | 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 910.00 | 7 148.00 | | 7 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | 2 197.00 | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 862.00 | 3 001.00 | | 1 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 407.00 | 16 735.00 | | 18 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 390.00 | 8 879.00 | | 9 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 180.00 | 33 060.00 | | 38 180.00 |