| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 881.00 | 339.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 324.00 | 722.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 644.00 | 10 434.00 | 31 210.00 | 41 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 359.00 | 11 639.00 | 54 720.00 | 66 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BT Marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 414.00 | 11 639.00 | 68 775.00 | 80 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 140.00 | | | -14 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 471.00 | -14 140.00 | | -2 471.00 |
DL TOTAL (I) | -15 610.00 | -13 140.00 | | -15 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 307.00 | 49 585.00 | | 44 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 731.00 | 25 513.00 | | 26 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 6 289.00 | | 3 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 393.00 | 7 663.00 | | 9 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 385.00 | 89 050.00 | | 84 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 775.00 | 75 910.00 | | 68 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 115.00 | 49 354.00 | | 53 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 256.00 | 2 835.00 | | 5 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
FG Production vendue services | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 794.00 | | 82 794.00 | 82 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 404.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 991.00 | 7 489.00 | | 6 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | 181.00 | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 870.00 | 110 892.00 | | 89 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 341.00 | 125 031.00 | | 92 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 471.00 | -14 140.00 | | -2 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 306.00 | | 53.00 | 66 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | 53.00 | 2 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 235.00 | 5 404.00 | | 6 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 407.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | 4 998.00 | | 5 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 051.00 | 7 780.00 | 31 271.00 | 39 051.00 |
VI Groupe et associés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VP Divers | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 385.00 | 53 115.00 | 31 271.00 | 84 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 1 742.00 | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 744.00 | 11 667.00 | | 7 744.00 |
ST Autres comptes | 10 670.00 | 14 805.00 | | 10 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 074.00 | 12 347.00 | | 7 074.00 |
YT Sous‐traitance | 425.00 | 649.00 | | 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 148.00 | 7 078.00 | | 7 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 001.00 | 1 742.00 | | 3 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 735.00 | 21 039.00 | | 16 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 879.00 | 11 466.00 | | 8 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 060.00 | 46 547.00 | | 33 060.00 |