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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 919.00 | 2 211.00 | 20 708.00 | 22 919.00 |
AH Fonds commercial | 115 759.00 | | 115 759.00 | 115 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 471.00 | 1 943.00 | 24 528.00 | 26 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 143.00 | 1 751.00 | 34 392.00 | 36 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 693.00 | 5 905.00 | 197 788.00 | 203 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CF Disponibilités | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 466.00 | 5 905.00 | 235 561.00 | 241 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
DL TOTAL (I) | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 018.00 | | | 132 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 929.00 | | | 211 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 561.00 | | | 235 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 489.00 | | | 140 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 857.00 | | | 126 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 038.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 919.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 345.00 | | 203 693.00 | 2 345.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | 115 759.00 | 2 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 905.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 018.00 | 19 333.00 | 79 895.00 | 132 018.00 |
VI Groupe et associés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VP Divers | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 375.00 | 18 975.00 | 2 400.00 | 21 375.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 929.00 | 99 244.00 | 79 895.00 | 211 929.00 |