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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 919.00 | 15 963.00 | 6 956.00 | 22 919.00 |
AH Fonds commercial | 115 759.00 | | 115 759.00 | 115 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 083.00 | 18 898.00 | 11 185.00 | 30 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 977.00 | 21 036.00 | 52 941.00 | 73 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 638.00 | 55 897.00 | 189 741.00 | 245 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BZ Autres créances | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 278.00 | 55 897.00 | 249 381.00 | 305 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 661.00 | 26 129.00 | | 97 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 009.00 | 71 531.00 | | -46 009.00 |
DL TOTAL (I) | 62 652.00 | 108 661.00 | | 62 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 043.00 | 24 119.00 | | 122 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 946.00 | 28 418.00 | | 12 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 456.00 | 34 869.00 | | 28 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 285.00 | 22 379.00 | | 23 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 729.00 | 109 783.00 | | 186 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 381.00 | 218 444.00 | | 249 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 723.00 | 91 469.00 | | 144 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 725.00 | | 286 725.00 | 286 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 725.00 | | 286 725.00 | 286 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 973.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | 342.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 342.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | 90 047.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 712.00 | 397 896.00 | | 299 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 722.00 | 326 365.00 | | 345 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 009.00 | 71 531.00 | | -46 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 530.00 | 5 059.00 | | 2 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 537.00 | | 25 999.00 | 222 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 245 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 104 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 410.00 | | 25 459.00 | 81 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | 540.00 | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 807.00 | 19 973.00 | 1 883.00 | 37 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 379.00 | 4 584.00 | | 11 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 428.00 | 15 389.00 | 1 883.00 | 26 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 543.00 | 5 536.00 | 39 989.00 | 47 543.00 |
VI Groupe et associés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VP Divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 322.00 | 10 423.00 | 2 899.00 | 13 322.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 729.00 | 144 723.00 | 39 989.00 | 186 729.00 |