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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 919.00 | 6 795.00 | 16 124.00 | 22 919.00 |
AH Fonds commercial | 115 759.00 | | 115 759.00 | 115 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 871.00 | 7 647.00 | 22 224.00 | 29 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 490.00 | 7 204.00 | 31 286.00 | 38 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 488.00 | 21 646.00 | 187 842.00 | 209 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CF Disponibilités | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 787.00 | 21 646.00 | 211 141.00 | 232 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 498.00 | 13 632.00 | | 13 498.00 |
DL TOTAL (I) | 37 129.00 | 23 632.00 | | 37 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 726.00 | 132 018.00 | | 112 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 647.00 | 30 820.00 | | 22 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 503.00 | 30 749.00 | | 20 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 135.00 | 18 342.00 | | 18 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 011.00 | 211 929.00 | | 174 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 141.00 | 235 561.00 | | 211 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 011.00 | 99 244.00 | | 174 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 102.00 | | 279 102.00 | 279 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 102.00 | | 279 102.00 | 279 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 741.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 127.00 | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 627.00 | 140 489.00 | | 291 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 130.00 | 126 857.00 | | 278 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 498.00 | 13 632.00 | | 13 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 693.00 | | 5 796.00 | 203 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 614.00 | | 5 747.00 | 62 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 49.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 905.00 | 15 741.00 | | 5 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 211.00 | 4 584.00 | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | 11 157.00 | | 3 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 685.00 | 19 586.00 | 80 940.00 | 112 685.00 |
VI Groupe et associés | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VP Divers | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 314.00 | 8 865.00 | 2 449.00 | 11 314.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 011.00 | 80 912.00 | 80 940.00 | 174 011.00 |