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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 805.00 | 77 258.00 | 234 547.00 | 311 805.00 |
AN Terrains | 147 344.00 | | 147 344.00 | 147 344.00 |
AP Constructions | 1 643 630.00 | 1 123 550.00 | 520 080.00 | 1 643 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 650.00 | 106 621.00 | 91 030.00 | 197 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 707.00 | 161 542.00 | 231 165.00 | 392 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 174.00 | 1 472 095.00 | 1 225 079.00 | 2 697 174.00 |
BT Marchandises | 5 918 710.00 | | 5 918 710.00 | 5 918 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 780.00 | 28 441.00 | 1 539 339.00 | 1 567 780.00 |
BZ Autres créances | 136 374.00 | | 136 374.00 | 136 374.00 |
CF Disponibilités | 173 142.00 | | 173 142.00 | 173 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 801 516.00 | 28 441.00 | 7 773 075.00 | 7 801 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 499 229.00 | 1 500 536.00 | 8 998 693.00 | 10 499 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | | 5 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 612.00 | 416 452.00 | | 425 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 569 788.00 | 2 575 747.00 | | 2 569 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 325.00 | 183 201.00 | | 106 325.00 |
DK Provisions réglementées | 344 157.00 | 323 962.00 | | 344 157.00 |
DL TOTAL (I) | 8 485 883.00 | 8 539 363.00 | | 8 485 883.00 |
DP Provisions pour risques | 539.00 | 9 569.00 | | 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 539.00 | 9 569.00 | | 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 661.00 | | | 720 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 554.00 | 1 247 598.00 | | 215 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 949.00 | 304 751.00 | | 286 949.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | 7 500.00 | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 035.00 | 1 559 849.00 | | 510 035.00 |
ED (V) | 2 236.00 | 2 212.00 | | 2 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 998 693.00 | 10 110 992.00 | | 8 998 693.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 268 926.00 | 268 926.00 | | 268 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 035.00 | 1 559 849.00 | | 510 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720 661.00 | | | 720 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 799 499.00 | 4 682 844.00 | 12 482 343.00 | 7 799 499.00 |
FG Production vendue services | 15 474.00 | 2 470.00 | 17 944.00 | 15 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 814 973.00 | 4 685 314.00 | 12 500 288.00 | 7 814 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 613 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 520 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 284.00 | |
GE Autres charges | | | 77 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 345 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 636.00 | 48 214.00 | | 46 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 600.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 681.00 | 1 669.00 | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 129.00 | 3 269.00 | | 29 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 205.00 | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 876.00 | 32 546.00 | | 21 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 250.00 | 32 751.00 | | 22 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 879.00 | -29 482.00 | | 6 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 287.00 | 126 909.00 | | 87 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 678 213.00 | 12 589 930.00 | | 12 678 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 571 887.00 | 12 406 729.00 | | 12 571 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 325.00 | 183 201.00 | | 106 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 927.00 | | 62 513.00 | 2 683 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 267.00 | 2 697 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 267.00 | 2 381 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 234.00 | | | 315 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 085.00 | | 62 513.00 | 2 368 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 303.00 | 95 059.00 | 49 267.00 | 1 426 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 595.00 | 20 787.00 | | 59 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 708.00 | 74 272.00 | 49 267.00 | 1 366 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 962.00 | 21 876.00 | 1 681.00 | 323 962.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 569.00 | | 9 029.00 | 9 569.00 |
6T Sur comptes clients | 68 704.00 | 16 284.00 | 56 546.00 | 68 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 704.00 | 16 284.00 | 56 546.00 | 68 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 235.00 | 38 160.00 | 67 256.00 | 402 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 284.00 | 56 546.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 876.00 | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 554.00 | 215 554.00 | | 215 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 142.00 | | | 1 517 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
VB T. V. A. | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 661.00 | 720 661.00 | | 720 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VP Divers | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 272.00 | 1 659 026.00 | 51 246.00 | 1 710 272.00 |
VW T.V.A. | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 035.00 | 510 035.00 | | 510 035.00 |