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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 805.00 | 160 406.00 | 151 399.00 | 311 805.00 |
AN Terrains | 147 344.00 | | 147 344.00 | 147 344.00 |
AP Constructions | 2 048 093.00 | 1 218 172.00 | 829 921.00 | 2 048 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 200.00 | 155 005.00 | 53 195.00 | 208 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 426.00 | 280 652.00 | 210 774.00 | 491 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 906.00 | 1 817 359.00 | 1 393 547.00 | 3 210 906.00 |
BT Marchandises | 7 095 461.00 | | 7 095 461.00 | 7 095 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 239.00 | 1 449.00 | 2 268 791.00 | 2 270 239.00 |
BZ Autres créances | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CF Disponibilités | 278 788.00 | | 278 788.00 | 278 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 676 892.00 | 1 449.00 | 9 675 443.00 | 9 676 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 888 316.00 | 1 818 808.00 | 11 069 509.00 | 12 888 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | | | 5 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 884.00 | | | 435 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 764 957.00 | | | 2 764 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
DK Provisions réglementées | 377 486.00 | | | 377 486.00 |
DL TOTAL (I) | 8 661 001.00 | | | 8 661 001.00 |
DP Provisions pour risques | 519.00 | | | 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 519.00 | | | 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 157.00 | | | 212 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 667.00 | | | 1 845 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 952.00 | | | 344 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 777.00 | | | 2 402 777.00 |
ED (V) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 069 509.00 | | | 11 069 509.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 268 926.00 | | | 268 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 340.00 | | | 2 324 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 941 841.00 | 5 858 427.00 | 11 800 268.00 | 5 941 841.00 |
FG Production vendue services | 1 875.00 | 29 849.00 | 31 724.00 | 1 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 943 716.00 | 5 888 276.00 | 11 831 992.00 | 5 943 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 911 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 292 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 122 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 744 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 182.00 | | | -3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 924 959.00 | | | 11 924 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 882 285.00 | | | 11 882 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 915.00 | | 474 451.00 | 3 131 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 860.00 | 25 600.00 | 3 210 906.00 | 369 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 860.00 | 25 600.00 | 2 895 064.00 | 369 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 234.00 | | | 315 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 073.00 | | 474 451.00 | 2 816 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 526.00 | 117 679.00 | 24 846.00 | 1 724 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 743.00 | 20 787.00 | | 142 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 783.00 | 96 892.00 | 24 846.00 | 1 581 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 718.00 | 11 634.00 | 7 866.00 | 373 718.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 931.00 | | 3 864.00 | 3 931.00 |
6T Sur comptes clients | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 373.00 | 12 358.00 | 11 730.00 | 378 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 634.00 | 7 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 667.00 | 1 845 667.00 | | 1 845 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 501.00 | 2 268 501.00 | | 2 268 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 157.00 | 133 721.00 | 78 437.00 | 212 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 788.00 | | | 132 788.00 |
VP Divers | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 251.00 | 2 302 643.00 | 608.00 | 2 303 251.00 |
VW T.V.A. | 156 277.00 | 156 277.00 | | 156 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 777.00 | 2 324 340.00 | 78 437.00 | 2 402 777.00 |