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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 805.00 | 139 619.00 | 172 186.00 | 311 805.00 |
AN Terrains | 147 344.00 | | 147 344.00 | 147 344.00 |
AP Constructions | 1 643 630.00 | 1 181 999.00 | 461 632.00 | 1 643 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 040.00 | 147 678.00 | 57 363.00 | 205 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 198.00 | 252 107.00 | 198 091.00 | 450 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 860.00 | | 369 860.00 | 369 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 915.00 | 1 724 526.00 | 1 407 388.00 | 3 131 915.00 |
BT Marchandises | 7 023 305.00 | | 7 023 305.00 | 7 023 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 936.00 | 724.00 | 1 535 211.00 | 1 535 936.00 |
BZ Autres créances | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
CF Disponibilités | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 696 475.00 | 724.00 | 8 695 751.00 | 8 696 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 832 320.00 | 1 725 251.00 | 10 107 070.00 | 11 832 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | | | 5 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 046.00 | | | 435 046.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 749 028.00 | | | 2 749 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
DK Provisions réglementées | 373 718.00 | | | 373 718.00 |
DL TOTAL (I) | 8 614 559.00 | | | 8 614 559.00 |
DP Provisions pour risques | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 934.00 | | | 642 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 757.00 | | | 536 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 005.00 | | | 305 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 696.00 | | | 1 484 696.00 |
ED (V) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 107 070.00 | | | 10 107 070.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 268 926.00 | | | 268 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 945.00 | | | 1 322 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 237.00 | | | 349 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 548 948.00 | 5 252 241.00 | 10 801 189.00 | 5 548 948.00 |
FG Production vendue services | 2 515.00 | 14 310.00 | 16 825.00 | 2 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 463.00 | 5 266 551.00 | 10 818 013.00 | 5 551 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 915 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 728 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 387.00 | |
GE Autres charges | | | 65 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 751 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 332.00 | | | -7 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 979 367.00 | | | 10 979 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 962 600.00 | | | 10 962 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 918.00 | 369 443.00 | 3 553.00 | 2 758 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 131 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 816 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 234.00 | | | 315 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 077.00 | 369 443.00 | 3 553.00 | 2 443 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 139.00 | 100 387.00 | | 1 624 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 956.00 | 20 787.00 | | 121 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 183.00 | 79 600.00 | | 1 502 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 493.00 | 14 517.00 | 7 293.00 | 366 493.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 948.00 | 983.00 | | 2 948.00 |
6T Sur comptes clients | 33 190.00 | | 32 466.00 | 33 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 190.00 | | 32 466.00 | 33 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 631.00 | 15 500.00 | 39 758.00 | 402 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 983.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 517.00 | 7 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 757.00 | 536 757.00 | | 536 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 197.00 | | | 1 534 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 237.00 | 349 237.00 | | 349 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 697.00 | 132 788.00 | 160 909.00 | 293 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 752.00 | | | 348 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VP Divers | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 093.00 | 1 592 485.00 | 608.00 | 1 593 093.00 |
VW T.V.A. | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 696.00 | 1 323 787.00 | 160 909.00 | 1 484 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |