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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 736.00 | 20 871.00 | 16 865.00 | 37 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 182.00 | 85 728.00 | 1 454.00 | 87 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 489.00 | 113 258.00 | 157 231.00 | 270 489.00 |
BT Marchandises | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 760.00 | 9 455.00 | 151 305.00 | 160 760.00 |
BZ Autres créances | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
CF Disponibilités | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 176.00 | 9 455.00 | 236 720.00 | 246 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 665.00 | 122 714.00 | 393 951.00 | 516 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382.00 | | | 382.00 |
DG Autres réserves | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 139.00 | | | -14 139.00 |
DL TOTAL (I) | 267 158.00 | | | 267 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 793.00 | | | 126 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 951.00 | | | 393 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 793.00 | | | 126 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 406.00 | | 16 083.00 | 254 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 863.00 | | | 143 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 835.00 | | 16 083.00 | 108 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 280.00 | 3 979.00 | | 109 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 621.00 | 3 979.00 | | 102 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 149 434.00 | | | 149 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VP Divers | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 391.00 | 198 682.00 | 1 708.00 | 200 391.00 |
VW T.V.A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 793.00 | 126 793.00 | | 126 793.00 |