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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 326.00 | 34 143.00 | 19 183.00 | 53 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 302.00 | 67 522.00 | 2 779.00 | 70 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 199.00 | 108 325.00 | 160 874.00 | 269 199.00 |
BT Marchandises | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 519.00 | 4 217.00 | 143 303.00 | 147 519.00 |
BZ Autres créances | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CF Disponibilités | 264 326.00 | | 264 326.00 | 264 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 498.00 | 4 217.00 | 458 281.00 | 462 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 697.00 | 112 541.00 | 619 155.00 | 731 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DG Autres réserves | 144 657.00 | 125 379.00 | | 144 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 798.00 | 32 178.00 | | -9 798.00 |
DL TOTAL (I) | 300 147.00 | 322 845.00 | | 300 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 977.00 | 2 960.00 | | 200 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 1 668.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 258.00 | 69 574.00 | | 53 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 011.00 | 32 743.00 | | 45 011.00 |
EA Autres dettes | 18 822.00 | 6 847.00 | | 18 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 008.00 | 113 793.00 | | 319 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 155.00 | 436 638.00 | | 619 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 289.00 | | 3 430.00 | 286 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 520.00 | 269 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 520.00 | 123 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 863.00 | | | 143 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 718.00 | | 3 430.00 | 140 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 218.00 | 7 627.00 | 20 520.00 | 121 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 559.00 | 7 627.00 | 20 520.00 | 114 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 289.00 | 3 135.00 | 2 207.00 | 3 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 289.00 | 3 135.00 | 2 207.00 | 3 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 289.00 | 3 135.00 | 2 207.00 | 3 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 135.00 | 2 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 142 459.00 | 142 459.00 | | 142 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 977.00 | 977.00 | 200 000.00 | 200 977.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 014.00 | 177 306.00 | 1 708.00 | 179 014.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 008.00 | 119 008.00 | 200 000.00 | 319 008.00 |