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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 536.00 | 27 816.00 | 25 720.00 | 53 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 182.00 | 86 743.00 | 439.00 | 87 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 289.00 | 121 218.00 | 165 071.00 | 286 289.00 |
BT Marchandises | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 731.00 | 3 289.00 | 166 443.00 | 169 731.00 |
BZ Autres créances | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CF Disponibilités | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 855.00 | 3 289.00 | 271 567.00 | 274 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 145.00 | 124 507.00 | 436 638.00 | 561 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DG Autres réserves | 125 379.00 | 101 870.00 | | 125 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 178.00 | 23 509.00 | | 32 178.00 |
DL TOTAL (I) | 322 845.00 | 290 667.00 | | 322 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960.00 | 6 050.00 | | 2 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 579.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 574.00 | 60 992.00 | | 69 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 743.00 | 34 583.00 | | 32 743.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | 3 353.00 | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 793.00 | 105 558.00 | | 113 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 638.00 | 396 225.00 | | 436 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 189.00 | | 19 100.00 | 267 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 863.00 | | | 143 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 618.00 | | 19 100.00 | 121 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 295.00 | 3 923.00 | | 117 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 636.00 | 3 923.00 | | 110 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 519.00 | 1 467.00 | 2 697.00 | 4 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 519.00 | 1 467.00 | 2 697.00 | 4 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 519.00 | 1 467.00 | 2 697.00 | 4 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467.00 | 2 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 163 227.00 | 163 227.00 | | 163 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 258.00 | 199 550.00 | 1 708.00 | 201 258.00 |
VW T.V.A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 793.00 | 113 793.00 | | 113 793.00 |