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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 567.00 | 42 952.00 | 193 615.00 | 236 567.00 |
AP Constructions | 3 659 597.00 | 2 102 594.00 | 1 557 003.00 | 3 659 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 801.00 | 5 061.00 | 35 740.00 | 40 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 622.00 | 2 150 607.00 | 1 938 015.00 | 4 088 622.00 |
BZ Autres créances | 651 357.00 | | 651 357.00 | 651 357.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 178.00 | | 663 178.00 | 663 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 800.00 | 2 150 607.00 | 2 601 193.00 | 4 751 800.00 |
CU Autres participations | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 397.00 | 298 417.00 | | 257 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 502.00 | -41 020.00 | | -18 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 895.00 | 1 367 397.00 | | 1 348 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 914.00 | 1 071 711.00 | | 1 035 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 078.00 | 158 078.00 | | 158 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 871.00 | 30 077.00 | | 18 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 124.00 | 37 373.00 | | 39 124.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 298.00 | 1 297 239.00 | | 1 252 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 193.00 | 2 664 636.00 | | 2 601 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 088.00 | | 240 088.00 | 240 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 088.00 | | 240 088.00 | 240 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 251.00 | 252 470.00 | | 249 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 753.00 | 293 490.00 | | 267 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 502.00 | -41 020.00 | | -18 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 579.00 | | 43.00 | 4 088 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 936 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 965.00 | | | 3 936 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 614.00 | | 43.00 | 151 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 881.00 | 163 726.00 | | 1 986 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 881.00 | 163 726.00 | | 1 986 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VC Groupe et associés | 524 224.00 | | | 524 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 456.00 | 126 873.00 | 519 611.00 | 1 029 456.00 |
VI Groupe et associés | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 643.00 | 600 851.00 | 82 792.00 | 683 643.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 298.00 | 289 714.00 | 519 611.00 | 1 252 298.00 |